第187章 持仓调整与风险规避【2】（1/2）

【持仓风险评估工具上线的第一天，就有 100 万散户生成了风险报告。报告中，“虚空神股”“星际衍生品” 被标记为 “高风险持仓”，建议减持比例 100%；“网神股”“药神股” 被标记为 “低风险持仓”，建议增持。但即便如此，只有 30 万散户选择按照报告调整持仓，大部分散户依旧抱有侥幸心理。】

直播课当天，成菲特站在镜头前，身后的大屏幕展示着银河资本的持仓数据和散户的亏损模拟：“大家看，这是银河资本的多单持仓，一旦新规限制杠杆，这些多单会亏损 60%，他们必然会抛售虚空神股，到时候股价会从当前的 50 神话币跌到 25 神话币以下。你们现在持有的虚空神股，看似赚钱，实际上就是一颗定时炸弹！”

他调出一位散户的持仓案例：“这位散户用 50 万本金买入 10 万股虚空神股，现在账面盈利 30 万，但要是股价暴跌，他不仅会亏掉盈利，还会亏损 20 万本金。而如果他现在减持虚空神股，加仓网神股，按照网神股的稳定增长，半年内就能赚回 20 万，这才是安全的投资方式！”

直播在线人数突破 2 亿，弹幕里的态度渐渐发生转变 —— 有人留言 “成总说得对，我现在就减持虚空神股”；有人提问 “网神股的合理持仓比例是多少”；还有人忏悔 “差点被高收益诱惑，谢谢成总提醒”—— 成菲特的专业分析和真诚态度，终于打动了大部分散户。

三、持仓调整：精准操作的艺术

直播课结束后的一周，散户的持仓调整初见成效 —— 虚空神股的散户持仓比例从 80% 下降到 40%，网神股、药神股的散户持仓比例则上升到 60%。但成菲特知道，这还不够，银河资本的持仓风险依旧存在，必须调整委员会和菲特资本的持仓，为市场树立榜样。

“菲特资本目前持有 3 亿股虚空神股，成本价 15 神话币，当前股价 50 神话币，账面盈利 105 亿，” 苏晴拿着菲特资本的持仓报告，“我们计划在未来三天内，分 10 次减持，每次减持 3000 万股，平均成交价控制在 48-50 神话币之间，既不会引发股价暴跌，又能最大化收益。”

林薇补充道：“委员会的持仓中，有 10 亿神话币的星际衍生品多单，我们建议通过‘对冲交易’逐步平仓 —— 在不同域的交易所同时建立空单，对冲多单风险，预计一周内完成平仓，亏损控制在 5% 以内。”

成菲特对着团队说：“减持虚空神股的资金，优先加仓网神股和时空神股，这两只神股的基本面良好，新规出台后不仅不会受影响，还会因为市场环境净化而上涨；衍生品平仓的资金，注入‘宇宙金融稳定基金’，用于新规出台后的护盘。另外，联系银河资本，警告他们不要恶意砸盘，否则我们会联合各域监管，冻结他们的账户。”

【第一天的减持操作非常顺利 —— 菲特资本在 49.5 元的价位减持 3000 万股虚空神股，被机构和理性散户顺利接盘，股价仅小幅下跌 0.5%；委员会的衍生品对冲交易也完成了 30%，亏损控制在 3% 以内。银河资本收到警告后，虽然没有公开回应，但暗中减少了衍生品的新增仓位，市场风险进一步降低。】

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